Guía completa sobre la correlación de pares en el mercado de divisas Forex

Soncruces de las principales divisas vistas, obviando en esta ocasión al dólar deEstados Unidos. En particular, los pares EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF y GBP/JPYson también muy comunes entre los traders profesionales. El dólar de USA es considerada ladivisa de referencia, la “divisa reina”, por motivos históricos (antiguamente,todas las divisas cotizaban contra el dólar de Estados Unidos y este, a su vez,contra el oro. Así se establecían los tipos de cambio).
Respecto al Rollover, ya lo analizamos antes, pero repetimos brevemente que se trata de un impulso diario. Le permite recibir premios en positivo y negativo por el mantenimiento de la posición. El desarrollo de los precios de los cruces es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Estos conocimientos pueden aplicarse calendario economico para mejorar las estrategias de trading y el rendimiento global. Las elecciones, los referendos y las tensiones geopolíticas pueden causar incertidumbre en los mercados y volatilidad en las divisas.

5 de los seis van en la misma dirección, el USD/JPY en este caso está en correlación negativa con los otros cinco. El DXY, también conocido como Índice del Dólar Estadounidense, es una medida del valor del dólar estadounidense en relación con una cesta de otras divisas. Es importante porque proporciona una instantánea de la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en comparación con otras divisas importantes. Recuerde que encontrar los pares de divisas adecuados es un proceso subjetivo y puede requerir experimentación. Es importante desarrollar un plan de negociación y probar diferentes pares de divisas para encontrar los que se adapten a su estilo de negociación y objetivos. Existen varias brókers que ofrecen herramientas y recursos para la correlación de divisas, incluidas Esignal, MT4 y Ninja Trader.
La correlación de pares de Forex es un concepto vital que uno debe comprender para operar con divisas de manera efectiva. Esta medida estadística explica el movimiento interconectado de dos valores o pares de divisas distintos. Comprender este principio implica comprender que los distintos movimientos de pares de divisas no son independientes sino que están influenciados por factores económicos compartidos, lo que hace que se muevan de manera coherente en ciertas direcciones. Una correlación perfectamente positiva, simbolizada por +1, indica que los dos pares de divisas siempre se moverán en la misma dirección. Por el contrario, una correlación perfectamente negativa denotada por -1 indica que los pares se comportarán de manera inversa, moviéndose en direcciones opuestas en todos los escenarios.
Algunos analistas sugieren que la canasta del "indice dxy" debería actualizarse para incluir monedas de países con los que EE. Esta actualización podría proporcionar una visión más precisa del "usd index" en el contexto global actual. Un spread estadístico bien construido puede ser tu mejor aliado, pero uno mal elegido puede convertirse en tu peor pesadilla.

Tampoco debes vender la libra cuando el 58% de los traders están dispuestos a vender el euro. El índide dólar (DXY) ha pasado a un nivel mayor y luego se metió en este nivel lo que llaman "retest". Es algo usual en el análisis ténico, como lo conocemos, y señala una oportunidad de compra.
Este documento explica las correlaciones entre pares de divisas en el mercado Forex. Algunos pares tienden a moverse en la misma dirección (correlación positiva), mientras que otros lo hacen en direcciones opuestas (correlación negativa). Conocer estas correlaciones puede  ayudar a los traders a tomar mejores decisiones y evitar duplicar el riesgo. Se analizan ejemplos como la correlación positiva entre EUR/USD y GBP/USD, y la negativa entre EUR/USD y USD/CHF.

En entornos de riesgo, los inversores prefieren divisas de mayor rendimiento o de mercados emergentes, como el MXN o el ZAR, lo que provoca que estos pares se muevan en direcciones comunes. Comprender la interrelación que existe entre los diferentes pares de monedas en el mercado Forex es importante para agregar una ventaja a nuestras operaciones. La correlación de divisas nos permitirá comprender, de manera rápida, cómo se moverán otros pares de divisas a partir de los análisis fundamentales y técnicos que hayamos hecho de la que nos importe. Muchos de los brókers del mercado Forex ofrecen a sus clientes una tabla del estado de la correlación de divisas en ese momento. Saber interpretar estos datos nos abre la puerta a diversificar operaciones exitosas y es lo que veremos a continuación. Los gobiernos de estos países mantienen registros financieros gubernamentales transparentes, no interfieren en los mercados de divisas.
Esto no significa que se muevan del mismo modo “pip a pip”, pero al tiempo que escribimos este artículo estos dos pares de monedas tienen una correlación positiva del 90% en el time frame diario. Digamos que ves un setup para entrar en largo en el EURUSD y al mismo tiempo ves un setup para entrar en corto en el USDCHF. Debido a que estos 2 pares de monedas se encuentran correlacionados negativamente la mayor parte del tiempo. Entonces si el EURUSD está yendo hacia arriba, hay una gran probabilidad de que el USDCHF esté yendo hacia abajo.
Además, el sentimiento del mercado impulsa los movimientos de precios a corto plazo. Las percepciones y reacciones de los  traders a las noticias y tendencias del mercado pueden crear volatilidad, proporcionando oportunidades de ganancias. Al mantenernos informados y analizar estos factores, podemos predecir mejor los movimientos de los pares de divisas y adaptar nuestras estrategias de trading en consecuencia. El movimiento de precios que se da entre 2 pares de divisas en Forex se denomina correlación y estas pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo de la estrategia que se lleve a cabo para sacar ventaja de esta táctica. Si se utilizan plataformas como HFM este proceso puede ser más certero y también muchísimo, más preciso, por lo que el trader tendrá más posibilidades de obtener ganancias.

En conclusión, la identificación de pares de divisas con correlaciones inversas puede ser una herramienta valiosa para diversificar sus operaciones y reducir el riesgo. Mediante el uso de indicadores como el RSI o las medias móviles, los operadores pueden identificar los pares que se mueven en direcciones opuestas y aprovechar las posibles oportunidades de beneficio. En conclusión, comprender las correlaciones inversas entre los pares de divisas es un aspecto importante del trading. Al identificar estas correlaciones, los operadores pueden diversificar sus carteras y aumentar sus posibilidades de realizar operaciones rentables. Sin embargo, es esencial recordar que las correlaciones pueden cambiar, y mantenerse actualizado con las noticias y análisis del mercado es crucial para una identificación precisa. El news trading se basa en operar en función de la publicación de datos económicos o eventos geopolíticos.
Cuando un par de divisas sube o baja, es probable que el par correlacionado siga un movimiento similar. Los cálculos de las correlaciones se expresan en forma decimal y mientras más cerca a 1 esté ese número, mayor será la conexión o correlación existente entre los pares de divisas. La mejor forma es utilizarla para diversificar, gestionar riesgos y potenciar posiciones estratégicas, siempre combinándola con otros análisis. La correlación de divisas en el mercado Forex es un fenómeno que refleja la interdependencia entre diferentes pares de monedas. Las decisiones de los bancos centrales, como subidas o bajadas de tasas de interés, influyen en la dirección de las monedas. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tienen políticas opuestas, las correlaciones entre el EUR/USD y otros pares relacionados pueden fortalecerse o debilitarse.

Para los principiantes, a menudo es mejor quedarse con los pares principales como EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD porque ofrecen la mayor liquidez y movimientos de precios predecibles. Estos pares son más fáciles de analizar y hay mucha información disponible para guiarnos. Comprender las acciones de los bancos centrales y sus implicaciones nos ayuda a anticipar los movimientos del mercado y adaptar nuestras estrategias de trading en consecuencia. Estar atentos a los extractos de los bancos centrales, las actas de las reuniones y las previsiones económicas nos permite adelantarnos a las posibles fluctuaciones monetarias y tomar decisiones informadas. Operar con pares de divisas conlleva riesgos inherentes, y es crucial entenderlos para proteger nuestras inversiones. Uno de los principales riesgos es la volatilidad del mercado, que puede provocar movimientos de precios rápidos  e inesperados.
Anuncios importantes, como cifras del PIB, tasas de desempleo o reuniones de bancos centrales, pueden generar movimientos significativos a corto plazo en los pares de divisas. Los traders suelen posicionarse antes de estos eventos o reaccionar rápidamente para aprovechar las fluctuaciones de precios. Aunque el mercado forex opera las 24 horas del día, los mejores momentos para operar con los pares de divisas más negociados son aquellos en los que hay una alta actividad en el mercado, como durante las sesiones de Londres y Nueva York. La superposición entre estas sesiones proporciona la mayor liquidez, especialmente en los pares que incluyen USD, EUR y GBP. Operar durante estos períodos de alto volumen suele traducirse en spreads más ajustados y mayores oportunidades de beneficio, ya que los participantes del mercado están más activos.